AJUDA GENERAL

1. Components de Configuració per al Servei de Pagament Telemàtic

1.1 Acceso con DNI electrónico

2. Consola d'Administració del Servei de Pagament Telemàtic

2.1 Esquema de navegació

3. Autenticació a la Consola d'Administració del Servei

3.1 Consola d'Administració – Components de la Pantalla

4. Consulta de Transaccions Realitzades

4.1 Llista de Transaccions (SOP)

4.2 Detall d'una Sol·licitud d'Ordre de Pagament (SOP)

5. Llista d'Incidències

6. Estadístiques

7. Llista de Perfils

8. Configuració d'Entitats Financeres

8.1. Llista d'Entitats Financeres

8.2. Detall d'Entitats Financeres

9. Configuració d'Organismes

9.1. Llista d'Organismes

9.1.1. Llista de Conceptes d'un Organisme

9.1.2. Detall de Conceptes d'un Organisme

9.1.3. Llista d'Entitats Emissores d'un Organisme

9.1.4. Detall d'Entitats Emissores d'un Organisme

9.1.5. Llista d'Entitats Financeres d'un Organisme

9.1.6. Detall d'Entitats Financeres d'un Organisme

9.1.7. Llista d'Usuaris d'un Organisme

10 Llistat de Transaccions (vista d'Entitat Financera)

11. Gesti� de representants

11.1 Cerca de representants

11.2 Eliminaci� de representants

11.3 Alta de nou representant

11.4 Exportar dades de representants

11.5 Activaci� de representants

11.6 Desactivaci� de representants

11.7 Addici� com a representants

 

 

1 Components de Configuració per al Servei de Pagament Telemàtic

Tornar a l'índex de continguts

El Servei de Pagament Telemàtic (SPT) proporciona un mecanisme fiable per al processament en línia d'una Sol·licitud d'Ordre de Pagament (SOP). L'SPT és la passarel·la de pagament que, d'una manera transparent, permet a un Ciutadà liquidar el deute que tingui amb l'Organisme Creditor.

Per a la realització d'un pagament en línia amb l'SPT, cal mantenir una configuració per a cadascun dels participants, tant per als Organismes Creditors com per a les Entitats Financeres. Aquesta configuració es pot realitzar amb la consola d'Administració del Servei. No obstant això, hi ha una sèrie de parametritzacions amb un caràcter estàtic més fort que es configuren per altres procediments.

La Configuració del Servei no depèn únicament d'aquesta consola d'administració, sinó que, segons l'àmbit dels elements a configurar i de la freqüència d'actualització, depèn dels components següents:

  • Reposador Comú à Aquest component és on es configuren tots els ens comuns a tots els Serveis de Red.es i les seves característiques. Els ens que s'aprovisionen des del Reposador Comú són els següents:
    • Organismes Creditors.
    • Perfils.
    • Usuaris.
  • Fitxers de Configuració à Aquests fitxers de configuració pertanyen a l'àmbit de l'SPT i a l'àmbit dels Components Comuns de Red.es. La freqüència d'actualització d'aquests fitxers és pràcticament inexistent, un cop establerts els paràmetres inicials. Les característiques més rellevants que es configuren són les següents:
    • Connectivitat entre components i entorns.
    • Configuració d'etiquetes d'Idiomes.
    • Paràmetres propis del comportament genèric de l'SPT.
  • Consola d'Administració del Servei à Permet realitzar la configuració dels aspectes que, pel seu component funcional, puguin tenir una freqüència d'actualització major. Aquesta consola també permet la consulta de les transaccions realitzades, les incidències i les estadístiques sobre aquestes transaccions.

En els pròxims apartats s'explicarà amb més detall cadascuna de les característiques que ofereix aquesta consola d'Administració del Servei.

Acrònims utilitzats:

  • SPT: Servei de Pagament Telemàtic.
  • SIT: Servei d'Identificació Telemàtica.
  • SNT: Servei de Notificació Telemàtica.
  • SOP: Sol·licitud d'Ordre de Pagament
  • OO: Organisme Creditor.
  • EF: Entitats Financeres

 

1.2 Accés amb DNI electrònic

Volver al índice de contenidos

Per a la utilització del DNI electrònic és necessari explicar determinats elements maquinari i programari que ens van a permetre l'accés al xip de la targeta i, per tant, la utilització dels certificats continguts en ell.

a) Elements hardware

El DNI electrònic requereix el seg�ent equipament físic:

  • � Un Ordinador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).


  • � Un lector de targetes intel�ligents que compleixi l'estàndard ISO 7816. Existeixen diferents implementacions, ben integrats en el teclat, ben externs (connectats via USB) o bé a través d'una interfície PCMCIA.

Per triar un lector que siguin compatible amb el DNI electrònic verifiqui que, almenys,

  • � Compleixi l'estàndard ISO 7816 (1, 2 i 3).


  • � Suporta targetes asíncrones basades en protocols T=0 (i T=1).


  • � Suporta velocitats de comunicació mínimes de 9.600 bps.


  • � Suporta els estàndards:
    • - API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
    • - CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
    • - API PKCS#11

b) Elements software

Sistemes operatius

El DNI electrònic pot operar en diversos entorns:

  • � Microsoft Windows
  • � Linux
  • � Unix (Solaris)
  • � Mac OS X

Navegadors

El DNI electrònic és compatible amb tots els navegadors:

  • � Microsoft Internet Explorer (versió 6.0 o superior)
  • � Mozilla Firefox (versió 1.5)
  • � Netscape (versió 4.78 o superior)

Controladors / Mòduls criptogràfics

Per poder interaccionar adequadament amb les targetes criptogràfiques en general i amb el DNI electrònic en particular, l'equip ha de tenir instal�lats unes "peces" de programari denominades mòduls criptogràfics.

  • � En un entorn Microsoft Windows, l'equip ha de tenir instal�lat un servei que es denomina "Cryptographic Service Provider" (CSP).


  • � En els entorns UNIX / Linux o MAC podem utilitzar el DNI electrònic a través d'un mòdul criptogràfic denominat PKCS#11.

Tant el CSP com el PKCS#11 específic per al DNI electrònic podran obtenir-se a l'àrea de Descàrregues de la web del DNI-e, accedint a la seg�ent URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html

En aquesta pàgina haurem de seleccionar la primera opció si tenim un Sistema Operatiu Windows o la segona en cas de tenir un altre Sistema Operatiu.

En la seg�ent pantalla seleccionarem l'opció �Sistemes Windows. Compatible amb Vista�, després de la qual cosa se'ns descarregués el programari. Seleccionarem �Guardar� i triarem la carpeta desitjada on volem que sigui descarregat.

Una vegada descarregat el fitxer amb la nomenclatura �DNIe_vx_j_i.zip� ho descomprimirem i accedirem al fitxer �DNIe_vx_j_i.exe�.

El programari s'instal�larà automàticament i se li demanarà reiniciar l'equip..

és possible, depenent de la configuració del seu navegador, que ens aparegui la seg�ent finestra:

Se'ns sol�licitarà, per tant que instal�lem en el certificat arrel del DNIe, per a això haurem de seleccionar sobre �Instal�lar certificat...�

Premerem sobre el botó �Seg�ent� i seleccionem l'opció �Col�locar tots els certificats en el seg�ent magatzem� i premem sobre el botó �Examinar...�

Seleccionarem el magatzem de certificats �Entitats Emissores Arrel de Confiança� En la seg�ent finestra seleccionarem l'opció �Finalitzar�

Si ens apareix un advertiment de seguretat, seleccionarem �Si� per permetre que l'autoritat arrel del DNIe, s'instal�li en el navegador i es pugui així establir la cadena de confiança de certificació.

Després de la qual cosa, el programari quedarà instal�lat i llest per al seu ús. Addicionalment, per operar amb un lector de targetes intel�ligents, serà necessari instal�lar un driver que, normalment, es distribueix amb el propi lector.

Nota: Per fer ús del programari de canvi de PIN virtual, haurà de tenir instal�lat en l'equip la versió JAVA 1.5 o superior.

Per a més informació pot acudir a la pàgina http://www.dnielectronico.es o contactar amb el Servei d'Atenció al Ciutadà en el telèfon 900 364 463 o en el correu sac@dnielectronico.es

 

2 Consola d'Administració del Servei de Pagament Telemàtic

Tornar a l'índex de continguts

La consola d'Administració de l'SPT permetrà consultar les transaccions realitzades i configurar aspectes funcionals que permetran configurar les entitats que componen el Servei.

¿Qui pot Administrar el Servei?

Per administrar el Servei de Pagament Telemàtic és necessari ser un usuari amb els privilegis adequats per administrar i disposar d'un certificat digital reconegut.

Privilegis adequats - Aquests privilegis es cataloguen al Reposador Comú de Red.es. Aquest reposador conté els Perfils i els usuaris pertanyents a cada Perfil. El perfil necessari per a l'accés a la consola d'Administració és l'ADMRED.

Certificat Digital reconegut - Per autentificar-se a la consola cal estar en possessió d'un Certificat Digital emès per les CA reconegudes al Servei d'Identificació Telemàtica (SIT) de Red.es.

 

2.1 Esquema de navegació

Tornar a l'índex de continguts

Per navegar per les diferents opcions que presenta la consola d'Administració del Servei, a continuació es mostra un esquema de navegació. Com podeu observar, el primer pas és l'autenticació i després es mostra la consola amb les diferents opcions.

Mapa de navegació de la Consola d'Administració del Servei

Mapa de navegació de la Consola d'Administració del Servei

 

3 Autenticació a la Consola d'Administració del Servei

Tornar a l'índex de continguts

Abans d'accedir a la consola d'Administració del Servei de Pagament Telemàtic de Red.es, l'usuari ha d'autenticar-se mitjançant un certificat digital vàlid i ha d'estar donat d'alta al Reposador Comú de Red.es com a usuari amb el perfil d'Administrador de Red.es.

Per autenticar-se es presenta una pantalla amb un desplegable en el qual apareixen tots els certificats no caducats instal·lats al navegador i mitjançant el qual l'usuari en podrà seleccionar un per autenticar-se a la Consola d'Administració del Servei de Pagament Telemàtic (SPT).

Pantalla d'Autenticació

Pantalla d'Autenticació

Una vegada seleccionat el certificat amb el qual l'usuari vol autenticar-se, ha de clicar sobre el botó “Autenticar”; tot seguit, el sistema passarà a validar si el certificat és vàlid:

  • El certificat ha de ser un certificat acceptat per la plataforma, és a dir, no val qualsevol tipus de certificat, sinó només els acceptats per l'SPT, que es basa en el Servei d'Identificació Telemàtica (SIT) per a aquest procediment.
  • No ha d'estar revocat.
  • No ha d'estar caducat.
  • El NIF associat a aquest certificat ha d'estar censat al Reposador Comú, com a Administrador del Servei de Red.es. Aquest és el procés d'Autorització que va implícit en aquest pas.

Els possibles resultats trobats un cop feta l'autenticació són:

  • Autenticació i Autorització correctes, fet que suposa l'accés de l'Administrador a la Consola.
  • Error en l'Autenticació i/o en l'Autorització, cas en què es mostrarà una pantalla amb un missatge que expliqui la causa de l'error. A continuació es mostra una imatge com a exemple:

Pantalla d'Autenticació en cas de no permetre l'accés

Pantalla d'Autenticació en cas de no permetre l'accés

 

3.1 Consola d'Administració – Components de la Pantalla

Tornar a l'índex de continguts

La consola d'Administració mostra una pantalla dividida en diferents zones i cadascuna està dedicada a accions amb un comportament similar.

Pantalla de Consola d'Administració

Pantalla de Consola d'Administració

Parts de la Consola:

  • Zona A: Capçalera
  • Zona B: Menú d'Opcions
  • Zona C: Secció de Cerca
  • Zona D: Secció de Resultats/Secció de Detalls - Visualitza la llista de resultats d'una consulta o el detall d'una fila seleccionada, i ofereix les diferents accions a realitzar sobre la fila o el detall seleccionats.

 

4 Consulta de Transaccions Realitzades

Tornar a l'índex de continguts

La consulta de Transaccions permet visualitzar totes les SOP enviades al Servei, i es poden filtrar per criteri.

Mitjançant la consulta es poden veure les consultes realitzades pels Ciutadans des dels diferents Organismes associats i els estats en què estan.

 

4.1 Llista de Transaccions (SOP)

Tornar a l'índex de continguts

Aquesta pantalla mostra la llista de les SOP realitzades, i permet realitzar cerques per diferents criteris.

Es mostren les SOP de tots els Ciutadans que han creat una SOP. També ofereix la possibilitat de visualitzar detalladament cadascuna de les SOP efectuades.

Pàgina de la Llista de Transaccions

Pàgina de la Llista de Transaccions (SOP)

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Organisme: Permet filtrar les SOP per l'Organisme des del qual s'ha realitzat la sol·licitud.
  • NRC: Permet filtrar les SOP per aquest número. Aquest número el retorna l'Entitat Financera i és el número que identifica la realització del pagament.
  • Data d'Operació: Es filtra per la data en la qual ha tingut efecte el pagament. Aquest filtre s'especifica en forma de Rang, amb la data d'inici i/o de fi del rang.
  • Justificant/Referència: Codi amb el qual l'Organisme Creditor identifica el deute. Aquest filtre permet identificar de manera única un deute.
  • Estat: Permet filtrar les SOP segons l'estat en què es trobi. Els possibles estats són:
    • Pendent de resposta
    • Pagament efectuat
    • Error recuperable
    • Error no recuperable

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla són:

  • Finalitzar: cancel·la l'operació i torna a l'Organisme.
  • Detall: ens permet visualitzar el Detall d'una SOP. Aquesta acció es produeix quan es clica sobre el botó que hi ha a la dreta de cadascuna de les files de SOP (amb els textos que indiquen les possibles accions a realitzar, per exemple: “veure”, “pagar”) o quan es clica sobre la columna de Justificant/Referència.
  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

 

4.2 Detall d'una Sol·licitud d'Ordre de Pagament (SOP)

Tornar a l'índex de continguts

El detall d'una SOP mostra totes les dades amb les quals es va realitzar una SOP. En aquest cas l'Administrador no pot realitzar cap acció sobre la SOP.

Pàgina del Detall d'una SOP

Pàgina del Detall d'una SOP

La informació més significativa es presenta als camps següents:

  • NRC: Número de Registre Complet. Aquest número el torna l'Entitat Financera i és el número que identifica la realització del pagament.
  • Data d'Operació: Data en la qual ha tingut efecte el pagament.
  • Motiu de Rebuig: Aquesta informació només té sentit en cas que no s'hagi pogut realitzar el pagament, i ens indica el motiu pel qual no ha estat possible.
  • Estat: Ens indica l'estat en què està la SOP.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla són:

  • Sortir: cancel·la l'operació i torna a l'Organisme.
  • Tornar a la Llista: torna la navegació a la pàgina Llista de SOP.

 

5 Llista d'Incidències

Tornar a l'índex de continguts

La llista d'Incidències és un cas particular de la Llista de Transaccions (SOP), on es mostren les SOP que per alguna raó no s'han pogut finalitzar de manera satisfactòria.

El funcionament és similar al de l'apartat de Llista de Transaccions (SOP), llevat dels estats que es mostren, entre els quals hi haurà els estats erronis.

Des d'aquesta pantalla es poden incloure a la llista els resultats i accedir al detall de cada resultat per visualitzar-los. Per veure un funcionament similar vegeu els apartats següents:

  • Llista de Transaccions (SOP)
  • Detall d'una Sol·licitud d'Ordre de Pagament (SOP)

 

6 Estadístiques

Tornar a l'índex de continguts

Les estadístiques permeten extreure informació, d'una manera conjunta, del comportament del Servei durant un període.

Selecció d'Estadístiques

Selecció d'Estadístiques

Les estadístiques consten d'una pantalla en la qual l'administrador del Servei pot seleccionar el tipus d'estadística que vol. Aquests són alguns dels criteris de parametrització de l'estadística.

  • Classe: Permet seleccionar la classe d'estadístiques que es vol visualitzar. Els possibles valors són:
    • Estadístiques del servei à Mesura comportament del servei quant al resultat i el volum per participant.
    • Estadístiques de medició de la qualitat del servei à Mesura el comportament quant a la qualitat amb què s'ha ofert, i se'n donen els temps de resposta i resultat.
  • Tipus d'estadístiques: Determina quina estadística en concret es vol.
  • Data: Període sobre el qual es vol la informació.
  • Organisme: Criteri d'agrupament que permetrà seleccionar els Organismes pels quals es vol agrupar l'estadística.
  • EF: Criteri d'agrupament que permetrà seleccionar les Entitats Financeres per les quals es vol agrupar l'estadística.
  • Mitjans de Pagament: Criteri d'agrupament que permetrà seleccionar els Mitjans de Pagament pels quals es vol agrupar l'estadística.
  • NIF: Filtra l'estadística per NIF.
  • Estat: Criteri d'agrupament que permetrà seleccionar els Estats pels quals es vol agrupar l'estadística.

Tots els criteris d'Agrupament permeten agrupar els resultats de l'estadística. Aquest agrupament pot ser per cadascuna de les opcions del paràmetre (tenir seleccionat "desglossament"), per l'agrupament de "Todos" o per un de sol.

Un cop elegides totes les opcions de parametrització, es presentaran les dades de l'estadística elegida i es podrà exportar un informe d'aquestes dades.

Selecció d'Estadístiques

Resultat de les Estadístiques

 

 

7 Llista de Perfils

La llista de Perfils mostra els diferents perfils catalogats al Reposador Comú de Red.es.

Aquesta llista visualitza les característiques següents de cada perfil.

  • Codi de Perfil
  • Descripció del Perfil

Des de la consola d'Administració no es realitza cap operació sobre els perfils

 

8 Configuració d'Entitats Financeres

Tornar a l'índex de continguts

La configuració d'Entitats Financeres (EF) permet crear una EF amb les característiques pròpies de cada EF. Aquest ens és fonamental per a la realització d'un pagament.

Perquè un pagament es pugui realitzar cal tenir almenys una EF que s'hagi donat d'alta correctament (que es trobi en vigència en el moment de realitzar el Pagament) i establir la realització entre l'Organisme i l'EF.

Amb la configuració d'EF únicament es cataloga al sistema una EF i s'hi afegeixen les propietats necessàries per a la seva comunicació, com ara els URL dels components d'accés i la generació de claus de generació del NRC i el MAC.

 

8.1 Llista d'Entitats Financeres

Tornar a l'índex de continguts

Aquesta pantalla mostra la llista de les Entitats Financeres catalogades al Sistema.

Pàgina de la Llista d'EF

Pàgina de la Llista d'EF

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Nom: Nom de l'Entitat Financera.
  • Data de Validesa: Permet filtrar les EF per data de validesa.
  • Codi Permet introduir el codi de l'entitat financera a buscar o punxar en la imatge de la targeta de crèdit per buscar el registre corresponent a la Passarel�la de targetes de crèdit
  • Estat: Llista de tots els estats possibles (Actiu, Inactiu, Eliminat).

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, es podran realitzar accions que afectaran l'EF seleccionada a la Llista. Aquestes accions són:

  • Eliminar: esborra de forma lògica una EF del Sistema.
  • Activar: activa una Entitat Financera eliminada o desactivada.
  • Exportar Component 1: permet exportar el Component 1 de la clau de generació del NRC i el MAC.
  • Exportar Component 2: permet exportar el Component 2 de la clau i la clau de contrast per a la generació del NRC i el MAC.
  • Modificar: ens permet modificar els atributs d'una Entitat Financera. Visualitza els atributs del Detall d'una Entitat Financera i en permet l'actualització.
  • Detall: ens permet visualitzar el Detall d'una Entitat Financera. Aquesta acció es produeix quan es clica sobre la columna Codi d'una fila.

 

8.2 Detall d'Entitats Financeres

Tornar a l'índex de continguts

En aquesta pantalla es visualitzen els detalls d'una Entitat Financera. Aquesta pantalla s'utilitza per a l'edició de l'EF, la Modificació i l'Alta d'una EF.

Pàgina del Detall d'EF

Pàgina del Detall d'EF

La informació més significativa es presenta als camps següents:

  • Codi: Codi de l'EF que es correspondrà amb els codis establerts a les llistes de Valors documentades per la banca (ABE i CECA). Aquest camp no pot repetir-se al sistema.
  • Nom: Nom de l'EF. Aquesta descripció apareixerà a les llistes desplegables durant la realització de la SOP.
  • Estat: L'estat d'una EF podrà ser Actiu o No Actiu.
  • URL de Connexió: URL on s'ubica el component de l'EF al qual l'SPT realitza la petició de pagament. Aquest URL constarà de tots els paràmetres de l'URL que són estàtics, ja que els únics valors dinàmics es corresponen amb les dades del quadern.
  • Mètode de Connexió: mètode POST o GET en la connexió http/https.
  • Afegir Claus Aleatòries: permet indicar les característiques de generació de claus.
  • Paràmetre de l'URL: nom del camp o paràmetre a què s'annexaran les dades del quadern. Usualment s'utilitzen els noms NRC o MAC.
  • Data de Validesa: Data en què es valida l'EF.
  • Mitjans de Pagament: Permet seleccionar els mitjans de pagament que admet l'EF. Actualment l'SPT tan sols té capacitat per admetre un càrrec a compte i el pagament amb targeta.

Les accions que es podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui realitzant:

  • Cancel·lar: cancel·la l'operació i torna a la Llista d'EF. Aquesta opció és disponible a l'Alta i a la Modificació.
  • Tornar: torna a la Llista d'EF. Aquesta opció és disponible al Detall.
  • Acceptar: accepta els canvis o les dades introduïdes i procedeix a actualitzar l'EF al sistema. És disponible a l'Alta i a la Modificació.

 

9 Configuració d'Organismes

Tornar a l'índex de continguts

La configuració d'Organisme (OO) permet afegir les característiques pròpies de cadascun. Aquest ens és fonamental per a la realització d'un pagament. L'alta d'aquesta configuració es realitza al Reposador Comú de Red.es.

Perquè un pagament es pugui realitzar cal tenir almenys un OO que s'hagi donat d'alta correctament al Reposador Comú, i s'hagi configurat a l'SPT. La configuració d'un OO consta de les característiques següents:

  • Gestionar les Entitats Emissores que componen un OO.
  • Establir la Llista de Conceptes de pagament que té aquest OO.
  • Establir la relació d'una Entitat Emissora (EE) amb una EF i amb els conceptes admesos a l'OO.
  • Establir la relació dels mitjans de pagament amb una Entitat Emissora.
  • Visualitzar els usuaris donats d'alta al Reposador Comú de Red.es per a l'Organisme en qüestió.

Amb la configuració d'EF únicament es cataloga al sistema una EF i s'hi afegeixen les propietats necessàries per a la seva comunicació, com ara els URL dels components d'accés i la generació de claus de generació del NRC i el MAC.

 

9.1 Llista d'Organismes

Tornar a l'índex de continguts

Mostra la llista d'Organismes catalogats al Reposador Comú de Red.es i permet realitzar accions sobre aquests Organismes.

Pàgina de la Llista d'Organismes

Pàgina de la Llista d'Organismes

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Codi: Codi de l'Organisme, segons s'hagi catalogat al Reposador Comú.
  • Nom: Nom de l'Organisme.

Les accions que es podran realitzar des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

A la secció de resultats (Zona D) es visualitza la resposta a la selecció, es mostren els atributs de l'Organisme, i serveix com a llista per seleccionar un Organisme mitjançant el CheckBox i realitzar opcions específiques sobre aquest Organisme. Aquestes accions són:

  • Conceptes: permet gestionar els conceptes associats a l'Organisme.
  • Entitats Emissores: gestiona les Entitats Emissores de què consta un Organisme.
  • Entitats Financeres: gestiona la relació entre Organisme, EF i conceptes. Per realitzar aquesta operació cal haver donat d'alta prèviament al sistema una Entitat Financera, ja que en aquest apartat únicament se'n realitza l'associació.
  • Mitjans de Pagament: permet establir la relació de Mitjans de Pagament admesos per una Entitat Emissora.
  • Usuaris: presenta la llista d'usuaris donats d'alta al Reposador Comú i que pertanyen a l'Organisme seleccionat. Actualment aquests usuaris es corresponen amb el perfil d'Administradors de Red.es.

 

9.1.1 Llista de Conceptes d'un Organisme

Permet consultar els conceptes de pagament que admet un Organisme donat d'alta al Sistema.

Les accions permeses de fer sobre cada concepte són les de crear-ne un de nou, modificar-lo o esborrar-lo.

Pàgina de la Llista de Conceptes d'un Organisme

Pàgina de la Llista de Conceptes d'un Organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Codi: Codi del Concepte de Pagament. Es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP.
  • Nom: Nom o descripció del Concepte de Pagament.
  • Estat: Llista de tots els estats possibles (Actiu, Inactiu, Eliminat). Un concepte no es trobarà actiu si el període de validesa no és vigent.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, es podran realitzar accions que afectaran el Concepte seleccionat a la Llista. Aquestes accions són:

  • Tornar a la Llista d'Organismes: permet tornar a la llista d'Organismes.
  • Eliminar: elimina un concepte de manera lògica i en canvia l'estat.
  • Modificar: permet realitzar modificacions sobre un concepte. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall de Conceptes d'Organismes.
  • Nou: permet realitzar l'alta d'un concepte. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall de Conceptes d'Organismes.

 

9.1.2 Detall de Conceptes d'un Organisme

S'accedeix a aquesta pantalla per realitzar l'Alta d'un Concepte de Pagament d'un determinat Organisme. Però també s'hi pot accedir per realitzar una modificació, tot i que en aquest cas no tots els camps són editables.

Pàgina del Detall de Conceptes d'un Organisme

Pàgina del Detall de Conceptes d'un Organisme

La informació més significativa es presenta als camps següents:

  • Organismes: Aquest camp no és editable i representa l'Organisme al qual pertany el concepte de pagament.
  • Codi: Codi del Concepte de Pagament. Es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP.
  • Inhabilitar verificació de Representants: Els valors que pot adoptar aquest camp tenen un significat especial que afecta directament l'autorització.
    • SÍ - Permet realitzar un pagament per una persona que no és el Subjecte Passiu i que no és un representant censat als sistemes de l'SPT.
    • NO – No permet la representació sense verificació al cens de representants de Red.es.
  • Data de Validesa: Data en què es valida el Concepte.
  • Mitjans de Pagament: Permet seleccionar els mitjans de pagament que admet l'EF. Actualment l'SPT tan sols té capacitat per admetre un càrrec a compte i el pagament amb targeta.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui realitzant:

  • Cancel·lar: cancel·la l'operació i torna a la Llista de Conceptes.
  • Acceptar: accepta els canvis o les dades introduïdes i procedeix a actualitzar el Concepte al sistema.

 

9.1.3 Llista d'Entitats Emissores d'un Organisme

Tornar a l'índex de continguts

Mostra la llista d'Entitats Emissores que té l'Organisme seleccionat i permet realitzar accions sobre aquestes entitats.

Pàgina de la Llista d'Entitats Emissores d'un Organisme

Pàgina de la Llista d'Entitats Emissores d'un Organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Codi: Codi de l'Entitat Emissora. Es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP.
  • Nom: Nom o descripció de l'Entitat Emissora.
  • Estat: Llista de tots els estats possibles (Actiu, Inactiu).

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, es podran realitzar accions que afectaran l'Entitat Emissora seleccionada a la Llista. Aquestes accions són:

  • Tornar a la Llista d'Organismes: permet tornar a la llista d'Organismes.
  • Activar/desactivar: permet desactivar de l'operativa una Entitat Emissora.
  • Modificar: permet realitzar modificacions sobre una Entitat Emissora. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall d'Entitats Emissores de l'Organisme.
  • Nou: permet realitzar l'alta d'un concepte. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall d'Entitats Emissores de l'Organisme.

 

9.1.4 Detall d'Entitats Emissores d'un Organisme

Tornar a l'índex de continguts

Mostra el detall d'una Entitat Emissora seleccionada. I permet dotar-la de totes les característiques pròpies de cada Entitat Emissora.

Pàgina del Detall d'Entitats Emissores d'un Organisme

Pàgina del Detall d'Entitats Emissores d'un Organisme

La informació més significativa es presenta als camps següents:

  • Codi: Codi de l'Entitat Emissora (EE), que es correspondrà amb els codis establerts a les llistes de Valors documentades per la banca (ABE i CECA). Aquest camp no pot repetir-se al sistema.
  • Nom: Nom de l'EE. Aquesta descripció apareixerà a les llistes desplegables durant la realització de la SOP.
  • Estat: Determina si l'Entitat Emissora es troba o no Activa.
  • Mostrar Justificant: Permet determinar si es mostra o no el Justificant i, per tant, la pantalla de resultats en els casos que correspongui.
  • Manera d'Integració: Determina el mecanisme amb què s'integra a l'SPT.
  • Número de Sèrie: Número de Sèrie del Certificat del Servidor amb el qual se signaran les peticions via Web Services.
  • Periodicitat: Periodicitat amb què es requereix l'enviament periòdic de SOP.
  • Mitjà d'Enviament: Mitjà d'enviament, via correu electrònic o mitjançant el Servei de Notificació Telemàtica de Red.es.
  • Valor: Dada que determina l'adreça electrònica o el NIF segons es triï com a mitjà d'enviament el correu electrònic o l'SNT.
  • URL: URL de retorn per als casos en què en la integració web hi hagi una cancel·lació d'operacions.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui realitzant:

  • Cancel·lar: cancel·la l'operació i torna a la Llista d'EE.
  • Acceptar: accepta els canvis o les dades introduïdes i procedeix a actualitzar l'EE al sistema.

 

9.1.5 Llista d'Entitats Financeres d'un Organisme

Tornar a l'índex de continguts

Permet consultar les EFC col·laboradores d'un determinat Organisme donat d'alta al Sistema.

Les accions que es permeten fer sobre cada Entitat Financera són les de crear-ne una de nova, modificar-la o esborrar-la

Pàgina de la Llista d'Entitats Financeres d'un Organisme

Pàgina de la Llista d'Entitats Financeres d'un Organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • Codi: Codi de l'Entitat Financera. Es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP als camps EFC i com a component del Compte Corrent del Client (CCC). S'adopta el codi determinat per les associacions de la banca. També es pot punxar en la imatge de la targeta de crèdit per buscar els registres corresponents a la Passarel�la de targetes de crédit
  • Nom: Nom o descripció de l'Entitat Financera.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, es podran realitzar accions que afectaran l'Entitat Financera seleccionada a la Llista. Aquestes accions són:

  • Tornar a la Llista d'Organismes: permet tornar a la llista d'Organismes.
  • Eliminar: elimina la relació de l'Organisme amb l'Entitat Financera.
  • Modificar: permet realitzar modificacions de la relació d'una Entitat Financera amb l'Organisme. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall d'Entitats Financeres de l'Organisme.
  • Nou: permet realitzar l'alta d'una nova relació de l'Organisme amb una Entitat Financera. Aquest botó ens porta a la pantalla de Detall d'Entitats Financeres d'Organismes.

 

9.1.6 Detall d'Entitats Financeres d'un Organisme

Tornar a l'índex de continguts

S'associa una de les EFC donades d'alta al sistema per permetre fer pagaments d'un organisme a través d'aquesta entitat.

Pàgina del Detall d'Entitats Financeres d'un Organisme

Pàgina del Detall d'Entitats Financeres d'un Organisme

La informació més significativa es presenta als camps següents:

  • Organismes: Aquest camp no és editable i representa l'Organisme a què pertany el concepte de pagament.
  • Entitat Emissora: Codi de l'Entitat Emissora que es relacionarà amb aquesta Entitat Financera.
  • Conceptes Admesos: Permet seleccionar els Conceptes de Pagament que s'admeten per a la relació entre l'Entitat Financera i l'Entitat Emissora.
  • Data de Validesa: Rang de dates en què aquesta relació és vàlida.
  • Mitjans de Pagament: Permet seleccionar els mitjans de pagament que admeten aquesta relació. Aquests mitjans de pagament depenen dels que s'hagin donat d'alta en aprovisionar l'Entitat Financera.

Les accions que es podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui realitzant:

  • Cancel·lar: cancel·la l'operació i torna a la Llista d'EF d'Organismes.
  • Acceptar: accepta els canvis o les dades introduïdes i procedeix a actualitzar la relació amb les EF al sistema.

 

9.1.7 Llista d'Usuaris d'un Organisme

Tornar a l'índex de continguts

Llista i cerca dels usuaris administradors d'un organisme. Aquests usuaris s'hauran aprovisionat des del Reposador Comú de Red.es.

Pàgina de la Llista de Mitjans de Pagament d'un Organisme

Pàgina de la Llista de Mitjans de Pagament d'un Organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot cercar són els següents:

  • NIF: NIF de l'usuari.
  • Nom i Cognoms: Nom i cognoms de l'usuari.
  • Estat: Un usuari pot trobar-se actiu, inactiu o eliminat.

Les accions que es podran realitzar des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de les Zones C) són:

  • Cercar: realitza la cerca amb els criteris seleccionats.
  • Exportar a fitxer: permet l'exportació de les dades visualitzades a un fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, únicament es podrà realitzar l'acció següent:

  • Tornar a la Llista d'Organismes: permet tornar a la llista d'Organismes.

 

10 Llistat de Transaccions (vista d'Entitat Financera)

Volver al índice de contenidos

El llistat de Transaccions de "SIME" �s un cas particular del Llistat de Transaccions (SOPs), on es mostren les transaccions, per� des d'un punt de vista diferent. Es mostren atenent una selecci� de criteris diferent i un ordre de columnes diferents en les quals l'enfocament aquesta orientat a les dades dels n�mero de compte i les entitats financeres.

El funcionament �s similar a l'apartat de Llistat de Transaccions (SOPs), a excepci� dels camps de seleccion, ja que se n'afegeix algun.

Des d'aquesta pantalla es poden llistar els resultats i accedir al detall de cada un d'ells per visualitzar-lo. Per veure un funcionament similar veure els seg�ents apartats:

  • Llistat de Transaccions (SOPs)
  • Detall d'una Sol�licitud d'Ordre de Pagament (SOP)

 

 

11. Gesti� de representants

La pantalla seg�ent, Consulta de representants, mostra una llista dels possibles representants que hi ha donats d'alta a tots els organismes que gestiona aquesta eina d'administraci� de representants de red.es.

Aquesta pantalla es mostrar� sempre que l'usuari de l'aplicaci� premi en el men� principal l'opci� de "REPRESENTANTS", i tamb� altres vegades, que s'especifiquen a continuaci�.

11.1 Cerca de representants

En aquesta pantalla es permet buscar possibles representants segons certs camps de cerca, com s�n: NIF/CIF/NIE, nom i cognoms, un camp que indica si el representant que busquem est� adherit al conveni d'un organisme com a representant o no, un altre camp que indica l'estat dels representants que busquem (actius, inactius, eliminats), i un altre camp que indica a quin organisme pertany. No �s necessari especificar el valor complet dels camps, sin� que n'hi ha prou amb especificar-ne una part.

En cas que es premi el bot� "Buscar" apareixer� a la pantalla Consulta de representants (Fig. 6) la llista dels representants que compleixin les condicions especificades en la cerca.

Aquesta llista, com es veu a la pantalla, mostra per a cada un dels possibles representants, el NIF/CIF/NIE, el nom i els cognoms, l'organisme al qual pertany, si est� adherit com a representant i l'estat en el qual es troba (actiu, inactiu o eliminat).

La llista apareix ordenada per ordre alfab�tic de cognoms i nom dels representants recuperats.

Com a resultat de la llista poden apar�ixer molts representants, en aquest cas, els representants es mostraran en diferents p�gines.

En el detall que es mostra hi ha diverses opcions per a l'usuari:

  • Anterior: Navega a la p�gina anterior a la p�gina seleccionada actualment.
  • Seg�ent: Navega a la p�gina seg�ent a la p�gina seleccionada actualment.
  • N�m. de p�gina: Navega directament al n�mero de p�gina seleccionada.

11.2 Eliminaci� de representants

El bot� "Eliminar" permet l'eliminaci� l�gica de representants. Per a aix� n'hi ha prou amb seleccionar de la llista que es mostra per pantalla els representants que vulguem eliminar i pr�mer el bot� "Eliminar".

Apareixer� una finestra de confirmaci� com es mostra a la figura i, en cas de confirmar, tornar� a apar�ixer la llista de representants actualitzada. Els representants seleccionats seran marcats com a eliminats.

11.3 Alta de nou representant

El bot� "Nou" permet crear nous representants. En pr�mer aquest bot� apareixer� la pantalla seg�ent, que ens permetr� introduir les dades de la nova persona que s'afegir�.

Com es pot veure en aquesta figura les dues opcions que ens d�na aquesta pantalla s�n "Cancel�lar" i "Acceptar". En ambd�s casos torna a la pantalla de Consulta de representants. La difer�ncia �s que en el cas que es premi Acceptar, s'incorporar� al sistema el nou representant introdu�t. En cas d'haver-hi cap error, es mostrar� a la mateixa pantalla l'error que s'ha produ�t.

Els camps considerats en aquesta finestra s�n els seg�ents:

  • NIF/CIF/NIE: Identificaci� del representant. Aquest camp ha de tenir el format correcte i ser� validat.
  • Nom: Nom del representant.
  • Cognoms: Cognoms del representant.
  • Organisme: Organisme al qual est� associat el representant.
  • Adherit: Aquest camp indica si la persona est� adherida com a representant a l'organisme especificat o no.
  • Col�legi: Aquest camp indica el col�legi al qual pertany el representant. Aquest camp pot venir buit ja que no tots els representants han de pert�nyer a un col�legi.
  • N�m. de col�legiat: Aquest camp indica el n�mero de col�legiat del representant; ha de prendre un valor num�ric. Igual que el camp anterior, pot venir buit ja que no tots els representants han de pert�nyer a un col�legi.

11.4 Exportar dades de representants

Per fer l'exportaci� de dades a fitxer, �s necessari pr�mer el bot� "Exportar a fitxer", despr�s d'aix� apareixer� la pantalla seg�ent:

En cas de triar l'opci� Obrir, es mostra el contingut del fitxer amb els detalls de cada un dels representants i possibles representants que estan accedint a l'aplicaci�.

En cas de triar l'opci� Guardar es mostra la pantalla seg�ent que permet guardar el fitxer en la ubicaci� desitjada:

En cas de triar l'opci� Cancel�lar torna a la pantalla Consulta de representants.

11.5 Activaci� de representants

El bot� "Activar" permet activar representants que estaven desactivats. Perqu� aquest bot� tingui efecte, primer s'han de seleccionar de la llista els representants que es vulguin activar (vegeu figura 13), i una vegada seleccionats, pr�mer el bot� esmentat.

A la pantalla apareixer� la llista de tots els representants v�lids per a l'aplicaci� i en mostrar� el seu nou estat, en el cas dels activats de nou, i l'estat que tenien abans de fer aquesta operaci�, en el cas de la resta dels representants.

11.6 Desactivaci� de representants

A la pantalla Consulta de representants hi ha tamb� el bot� "Desactivar", aquest bot� desactiva els representants que es trobin seleccionats. El seu comportament �s similar al del bot� "Activar".

Primer s'han de seleccionar les persones que es vulguin desactivar, i una vegada seleccionades, pr�mer el bot�. Apareixer� la llista amb els representants i els seus estats actuals.

11.7 Addici� com a representants

Finalment, en aquesta pantalla hi ha el bot� "Adherir com a representant". Cal seleccionar un o diversos possibles representants de la llista (vegeu la forma de seleccionar els representants en punts anteriors), ja que la funcionalitat d'aquest bot� �s adherir-los al conveni de representaci� com a representants en el seu organisme perqu� puguin tenir els privilegis propis d'un representant.