Per a la utilització del DNI electrònic és necessari explicar determinats elements maquinari i programari que ens van a permetre l'accés al xip de la targeta i, per tant, la utilització dels certificats continguts en ell.

a) Elements hardware

El DNI electrònic requereix el seg�ent equipament físic:

Un Ordinador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).

Un lector de targetes intel�ligents que compleixi l'estàndard ISO 7816. Existeixen diferents implementacions, ben integrats en el teclat, ben externs (connectats via USB) o bé a través d'una interfície PCMCIA.

Per triar un lector que siguin compatible amb el DNI electrònic verifiqui que, almenys,

Compleixi l'estàndard ISO 7816 (1, 2 i 3).

Suporta targetes asíncrones basades en protocols T=0 (i T=1).

Suporta velocitats de comunicació mínimes de 9.600 bps.

Suporta els estàndards:

- API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
- CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
- API PKCS#11

b) Elements software

Sistemes operatius

El DNI electrònic pot operar en diversos entorns:

Microsoft Windows

Linux

Unix (Solaris)

Mac OS X

Navegadors

El DNI electrònic és compatible amb tots els navegadors:

Microsoft Internet Explorer (versió 6.0 o superior)

Mozilla Firefox (versió 1.5)

Netscape (versió 4.78 o superior)

Controladors / Mòduls criptogràfics

Per poder interaccionar adequadament amb les targetes criptogràfiques en general i amb el DNI electrònic en particular, l'equip ha de tenir instal�lats unes "peces" de programari denominades mòduls criptogràfics.

En un entorn Microsoft Windows, l'equip ha de tenir instal�lat un servei que es denomina "Cryptographic Service Provider" (CSP).

En els entorns UNIX / Linux o MAC podem utilitzar el DNI electrònic a través d'un mòdul criptogràfic denominat PKCS#11.

Tant el CSP com el PKCS#11 específic per al DNI electrònic podran obtenir-se a l'àrea de Descàrregues de la web del DNI-e, accedint a la seg�ent URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html

En aquesta pàgina haurem de seleccionar la primera opció si tenim un Sistema Operatiu Windows o la segona en cas de tenir un altre Sistema Operatiu.

En la seg�ent pantalla seleccionarem l'opció �Sistemes Windows. Compatible amb Vista�, després de la qual cosa se'ns descarregués el programari. Seleccionarem �Guardar� i triarem la carpeta desitjada on volem que sigui descarregat.

Una vegada descarregat el fitxer amb la nomenclatura �DNIe_vx_j_i.zip� ho descomprimirem i accedirem al fitxer �DNIe_vx_j_i.exe�.

El programari s'instal�larà automàticament i se li demanarà reiniciar l'equip..

és possible, depenent de la configuració del seu navegador, que ens aparegui la seg�ent finestra:

Se'ns sol�licitarà, per tant que instal�lem en el certificat arrel del DNIe, per a això haurem de seleccionar sobre �Instal�lar certificat...�

Premerem sobre el botó �Seg�ent� i seleccionem l'opció �Col�locar tots els certificats en el seg�ent magatzem� i premem sobre el botó �Examinar...�

Seleccionarem el magatzem de certificats �Entitats Emissores Arrel de Confiança� En la seg�ent finestra seleccionarem l'opció �Finalitzar�

Si ens apareix un advertiment de seguretat, seleccionarem �Si� per permetre que l'autoritat arrel del DNIe, s'instal�li en el navegador i es pugui així establir la cadena de confiança de certificació.

Després de la qual cosa, el programari quedarà instal�lat i llest per al seu ús. Addicionalment, per operar amb un lector de targetes intel�ligents, serà necessari instal�lar un driver que, normalment, es distribueix amb el propi lector.

Nota: Per fer ús del programari de canvi de PIN virtual, haurà de tenir instal�lat en l'equip la versió JAVA 1.5 o superior.

Per a més informació pot acudir a la pàgina http://www.dnielectronico.es o contactar amb el Servei d'Atenció al Ciutadà en el telèfon 900 364 463 o en el correu sac@dnielectronico.es

2 Components de configuració per al Servei de Pagament Telemàtic

El Servei de Pagament Telemàtic (SPT) proporciona un mecanisme fiable per al processament en línia d'una sol�licitud d'ordre de pagament (SOP). L'SPT és la passarel�la de pagament, que de manera transparent, permet a un ciutadà liquidar el deute que tingui amb l'organisme creditor.

Per a dur a terme un pagament en línia amb l'SPT cal mantenir una configuració per a cada un dels participants, tant els organismes creditors com les entitats financeres. Aquesta configuració és possible fer-la amb la consola d'administració del Servei i amb aquesta consola d'administració per a cada un dels organismes participants, on es podran establir aquells valors particulars per al funcionament del pagament telemàtic amb aquest organisme.

En els apartats seg�ents s'explicarà més detalladament cada una de les característiques que ofereix aquesta consola d'administració del Servei.

Acrònims utilitzats:

SPT: Servei de Pagament Telemàtic.

SIT: Servei d'Identificació Telemàtica.

SNT: Servei de Notificació Telemàtica.

SOP: Sol�licitud d'ordre de pagament

OO: Organisme creditor.

EEFF: Entitats financeres

�

3 Consola d'administració del Servei de Pagament Telemàtic per als organismes creditors

La consola d'administració de l'SPT per als organismes creditors permetrà consultar les transaccions fetes, i configurar aspectes funcionals que parametritzin el servei a les necessitats de l'organisme.

Qui pot administrar el Servei?

Per administrar el Servei de Pagament Telemàtic és necessari ser un usuari amb els privilegis adequats per administrar i disposar d'un certificat digital reconegut.

Privilegis adequats - Aquests privilegis es cataloguen i realitzen a Red.es, mitjan�ant el procediment establert per a aquesta comesa. Principalment s'assigna un perfil d'administrador d'un organisme determinat a un usuari o a diversos.

Certificat digital reconegut - Per autenticar-se a la consola cal estar en possessió d'un certificat digital emès per les CA reconegudes en el Servei d'Identificació Telemàtica (SIT) de red.es.

�

3.1 Esquema de navegació

Per navegar per les diferents opcions que presenta la consola d'administració del Servei SPT per als organismes; a continuació es mostra un esquema de navegació. Com es pot observar, el primer pas és l'autenticació i després es mostra la consola amb les diferents opcions.

Mapa de navegació de la consola d'administració del Servei

�

4 Autenticació a la consola d'administració del Servei

Abans d'accedir a la consola d'administració del Servei de Pagament Telemàtic de Red.es, l'usuari s'ha d'autenticar fent servir un certificat digital vàlid i ha d'estar donat d'alta al repositori comú de Red.es com a usuari amb el perfil d'administrador de l'organisme.

Per autenticar-se es presenta una pantalla amb un desplegable en el qual apareixen tots els certificats no caducats instal�lats al navegador. En aquest desplegable podrà seleccionar un dels certificats per autenticar-se a la consola d'administració del Servei de Pagament Telemàtic (SPT).

Pantalla d'autenticació

Un cop seleccionat el certificat amb què es vol autenticar, l'usuari ha de fer clic al botó "Autenticar"; fet això, el sistema passarà a validar si el certificat és vàlid:

Ha de ser un certificat acceptat per la plataforma, és a dir, no val qualsevol mena de certificat, només aquells acceptats per l'SPT basant-se en el Servei d'Identificació Telemàtica (SIT).

No ha d'estar revocat.

No ha d'estar caducat.

El NIF associat a aquest certificat ha d'estar censat al repositori de Red.es, com a administrador de l'organisme per a l'SPT. Aquest és el procés d'autorització que va implícit en aquest pas.

Els possibles resultats trobats després de l'autenticació són:

Autenticació i autorització correcta, amb la qual cosa l'administrador podrà accedir a la consola.

Error en l'autenticació o en l'autorització, en aquest cas es mostrarà una pantalla amb un missatge explicant la causa de l'error. A continuació es mostra una imatge a tall d'exemple:

Pantalla d'autenticació en cas de no permetre'n l'accés

�

4.1 Consola d'administració - Components de la pantalla

La consola d'administració mostra una pantalla dividida en zones diferents i cadascuna d'aquestes està dedicada a accions amb un comportament similar.

Pantalla de consola d'administració

Parts de la consola:

Zona A: Cap�alera

Zona B: Menú d'opcions

Zona C: Secció de cerca

Zona D: Secció de resultats/Secció de detalls - Visualitza la llista de resultats d'una consulta o el detall d'una fila seleccionada i ofereix les accions diferents que es poden fer sobre la fila seleccionada o el detall.

�

5 Consulta de transaccions fetes

La consulta de transaccions permet visualitzar totes les SOP enviades al Servei i es poden filtrar per diferents criteris.

Mitjan�ant la consulta es poden veure les consultes fetes pels ciutadans des d'aquest organisme i en quin estat han quedat.

�

5.1 Llista de transaccions (SOP)

Aquesta pantalla mostra la llista de les SOP realitzades, i permet fer cerques segons diferents criteris.

Es mostren les SOP de tots els ciutadans que han creat una SOP des d'aquest organisme. També ofereix la possibilitat de visualitzar detalladament cada una de les SOP efectuades.

També permet visualitzar una consulta de les transaccions realitzada pel SPT, podent filtrar per diferents criteris.

Pàgina de Llista de transaccions

Pàgina de Llista de transaccions (SOP)

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar són els seg�ents:

Organisme: Permet filtrar les SOP per organisme des del qual s'ha fet la sol�licitud.

NRC: Permet filtrar les SOP per aquest número. Aquest número el retorna l'entitat financera i és el número que identifica que s'ha fet el pagament.

Data d'operació: Es filtra per la data en la qual ha tingut efecte el pagament. Aquest filtratge s'especifica en forma de rang, especificant la data d'inici del rang i/o de finalització.

PAN : Número de targeta en què es realitza el càrrec.

CCC : Número de compte en què es realitza el càrrec.

Justificant/Referència: Codi amb què l'organisme creditor identifica el deute. Aquest filtre permet identificar de manera única un deute.

Estat: Permet filtrar les SOP, depenent de l'estat en el qual es trobi. Els estats possibles són:

- Pendent resposta
- Pagament efectuat
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Esborrany

Entitat : Nom de l'entitat financera Col.laboradora que rebrà i executar l'Ordre de Pagament.

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla són:

Finalitzar, cancel�la l'operació i torna a l'organisme.

Detall, ens permet visualitzar el detall d'una SOP. Aquesta acció es desencadena quan es prem el botó que apareix a la dreta de cada una de les files de SOP (amb els textos que indiquen les possibles accions a fer, per exemple: "veure", "pagar") o quan es prem la columna de Justificant/Referència.

Buscar, fa la cerca amb els criteris seleccionats.

Exportar fitxer, permet l'exportació de les dades visualitzades a fitxer en format ".cvs".

�

5.2 Detall d'una sol�licitud d'ordre de pagament (SOP).

El detall d'una SOP mostra totes les dades amb les quals es va fer una SOP. En aquest cas a l'administrador no li permet fer cap acció sobre la SOP.

Pàgina de detall d'una SOP

La informació més significativa es presenta en els camps seg�ents:

Estat: Ens indica en quin estat s'ha quedat la SOP. (Pendent resposta, Pagament efectuat, Error recuperable, Error no recuperable, Esborrany).

Codi de retorn: Codi de retorn amb el resultat de l'operació a l'EFC.

NRC: Número de Registre Complet. Aquest número el retorna l'entitat financera i és el número que identifica que s'ha fet el pagament.

Data d'operació: Data en la qual ha tingut efecte el pagament.

Justif. /Referència: Codi amb què l'organisme creditor identifica l'ordre de pagament. Aquest filtre permet identificar de manera única un impost o una taxa.

Entitat emissora: Nom de l'entitat emissora.

Codi entitat emissora: Codi assignat a l'entitat emissora, segons el BOE 07/02/1989.

Descripció del concepte:

Concepte:

CPR: Aquest camp s'utilitzarà de la mateixa forma en la qual s'utilitza per altres canals, d'acord amb els quaderns 60 i 65 (segons s'apliqui).

Quadern: Identifica el tipus de pagament.

NIF de certificat: NIF del subjecte passiu sobre el qual es liquida el deute.

NIF del representant 1: NIF del primer representant.

Camp reservat per a l'organisme: Indica l'organisme al qual s'ha fet el pagament.

Data/Hora de la sol�licitud de pagament: Data en la qual es va fer la SOP

Import: Quantia del deute que s'està liquidant.

Entitat financera: Nom de l'entitat financera en la qual s'ha fet el càrrec.

Codi entitat financera: Codi de l'entitat financera en la qual s'ha fet el càrrec.

Mitjà de pagament: Mitjà de pagament amb què s'ha fet el càrrec. Podrà ser càrrec en compte (CCC) o pagament amb targeta (PA).

Número de compte: Codi de compte client en el qual s'ha efectuat el càrrec.

Codi domiciliació: Aquest camp indica si, a més del pagament, en la mateixa operació, es vol ordenar la domiciliació del concepte corresponent. 1 -> S�; 2 -> NO

Compte domiciliació: Número de compte per a la domiciliació.

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla són:

Tornar a la llista, torna la navegació a la pàgina de Llista de transaccions (SOP).

�

6 Estadístiques

Les estadístiques permeten extreure informació, de manera conjunta, del comportament del Servei durant un període.

Selecció d'estadístiques

Les estadístiques consten d'una pantalla en la qual l'administrador de l'organisme pot seleccionar quin tipus d'estadística vol. Aquests són alguns dels criteris de parametrització de l'estadística.

Classe: Permet seleccionar quina classe d'estadístiques voleu visualitzar. Els valors possibles són:

Estadístiques del servei: Mesura el comportament del servei quant al resultat i volum per participant.

Estadístiques de mesura de la qualitat del servei: Mesura el comportament quant a la qualitat amb la qual s'ha ofert i dóna els temps de resposta i el resultat.

Tipus d'estadística: Determina quina estadística en concret es vol.

Data: Període sobre el qual es vol la informació.

Organisme: Criteri d'agrupació que permetrà seleccionar els organismes pels quals es vol agrupar l'estadística.

EEFF: Criteri d'agrupació que permetrà seleccionar les entitats financeres per les quals es vol agrupar l'estadística.

Mitjans de pagament: Criteri d'agrupació que permetrà seleccionar els mitjans de pagament pels quals es vol agrupar l'estadística.

NIF: Filtra l'estadística per NIF.

Estat: Criteri d'agrupació que permetrà seleccionar els estats pels quals es vol agrupar l'estadística.

Tots els criteris d'agrupació permeten agrupar els resultats de l'estadística. Aquesta agrupació pot ser per cadascuna de les opcions del paràmetre (seleccionant "Desglossament"), per l'agrupació de "Tots" o per un de sol.

Una vegada triades totes les opcions de parametrització es presentaran les dades de l'estadística triada i es podrà exportar un informe de les dades esmentades.

Selecció d'estadístiques

Resultat de les estadístiques

�

7 Configuració de l'organisme

La configuració de l'organisme (OO) permet afegir les característiques pròpies de cadascun. La configuració d'un OO consta de les característiques seg�ents:

Gestionar les entitats emissores que componen un OO

Establir la llista de conceptes de pagament que té l'OO esmentat.

Establir la relació dels mitjans de pagament amb una entitat emissora.

�

7.1 Llista de conceptes d'un organisme

Permet consultar els conceptes de pagament que admet l'organisme.

Les accions que es permet fer sobre cada concepte són les de crear-ne un de nou, modificar-lo o esborrar-lo.

Pàgina de Llista de conceptes d'un organisme

Pàgina de Llista de conceptes de l'organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar són els seg�ents:

Codi: Codi del concepte de pagament. Aquest es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP.

Nom: Nom o descripció del concepte de pagament.

Estat: Llista de tots els estats possibles (actiu, inactiu, eliminat). Un concepte no estarà actiu si el seu període de validesa no està vigent.

Codi d'organisme/Entitat emissora: Permet filtrar per les entitats emissores.

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla a escala genèrica (des de les zona C) són:

Buscar, fa la cerca amb els criteris seleccionats.

Exportar fitxer, permet l'exportació de les dades visualitzades a fitxer en format ".cvs".

Des de la zona D es podran fer accions que afectin el concepte seleccionat a la llista. Aquestes accions són:

Eliminar, elimina un concepte.

Modificar, permet fer modificacions sobre un concepte. Aquest botó ens condueix a la pantalla de Detall de conceptes d'organismes.

Nou, permet fer l'alta d'un concepte. Aquest botó ens condueix a la pantalla de Detall de conceptes d'organismes.

�

7.2 Detall de conceptes d'un organisme

S'accedeix a aquesta pantalla per fer l'alta d'un concepte de pagament de l'organisme. Però també s'hi pot accedir per fer-hi una modificació encara que, en aquest cas, no tots els camps són editables.

Pàgina de detall de conceptes d'un organisme

Pàgina de detall de conceptes de l'organisme

La informació més significativa es presenta en els camps seg�ents:

Organisme: Aquest camp no és editable i representa l'organisme des del qual s'està administrant.

Organisme emissor: Desplegable amb les entitats emissores donades d'alta per a l'organisme anterior. Depenent de la grand�ria de l'emissora seleccionada, habilitar� un tipus de CPR o un altre (C57 t� longitud de 8 d�gits, C60_1_2 i C60_3 de 6 i C65 de 5).

Codi: Codi del concepte de pagament. Aquest es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP.

Quadern: �s possible seleccionar el quadern per al qual es va a utilitzar aquest concepte. Per al Quadern 65, �s possible seleccionar espec�ficament el CPR. Si es mant� el 9053466, el concepte �s v�lid per a tots els CPR del C65.

Permetre representació anònima: Els valors que pot adoptar aquest camp tenen un significat especial que afecta directament l'autorització.

S� - Permet que una persona que no és el subjecte passiu ni un representant censat en els sistemes del SPT faci un pagament.

NO - No permet la representació sense verificació en el cens de representants de Red.es.

Validar justificant / refer�ncia: Podrem seleccionar si SPT valida el justificant o refer�ncia segons el quadern.

Data de validesa: Data en la qual és vàlida l'EEFF

Data validesa sense l�mit: Si el seleccionem, el concepte no caducar�.

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui duent a terme:

Acceptar, accepta els canvis o les dades introdu�des i procedeix a actualitzar el concepte en el sistema.

�

7.3 Llista d'entitats financeres de l'organisme

Permet consultar les EFC col�laboradores relacionades amb l'organisme.

Les accions que es permès de fer sobre cada entitat financera són les de crear-ne una de nova, modificar-la o esborrar-la

Pàgina de Llista d'entitats financeres d'un organisme

Pàgina de Llista d'entitats financeres de l'organisme

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar són els seg�ents:

Codi: Codi de l'entitat financera. Aquest es correspon amb el codi que viatja als quaderns de les SOP en els camps EEFFCC i com a component del compte corrent del client (CCC). S'adopta el codi determinat per les associacions de la banca. També es pot punxar en la imatge de la targeta de crèdit per buscar els registres corresponents a la Passarel�la de targetes de crédit

Nom: Nom o descripció de l'entitat financera.

Entitat emissora: Codi de l'entitat emissora associada

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla a escala genèrica (des de les zona C) són:

Buscar, fa la cerca amb els criteris seleccionats.

Exportar fitxer, permet l'exportació de les dades visualitzades a fitxer en format ".cvs".

Des de la zona D, es podran fer accions que afectaran l'entitat financera seleccionada en la llista. Aquesta accions són:

Eliminar, elimina la relació de l'organisme amb l'entitat financera.

Modificar, permet fer modificacions sobre la relació d'una entitat financera amb l'organisme. Aquest botó ens condueix a la pantalla de Detall d'entitats financeres de l'organisme.

Nou, permet dur a terme l'alta d'una nova relació de l'organisme amb una entitat financera. Aquest botó ens condueix a la pantalla de Detall d'entitats financeres d'organismes.

Per realitzar pagaments mitjan�ant targeta de crèdit serà necessari associar les diferents entitats emissores amb l'entitat financera 'Passarel�la de targetes de crèdit', ja que �s l'única que permet aquest mitjà de pagament.

�

7.4 Detall d'entitats financeres de l'organisme

S'associa una de les EFC donades d'alta en el SPT per permetre fer pagaments des de l'organisme a través d'aquesta.

Pàgina de Detall d'entitats financeres d'un organisme

Pàgina de Detall d'entitats financeres de l'organisme

La informació més significativa es presenta en els camps seg�ents:

Organisme: Aquest camp no és editable i representa l'organisme al qual pertany el concepte de pagament.

Entitat emissora: Codi de l'entitat emissora que es relacionarà amb aquesta entitat financera.

Conceptes admesos: Permet seleccionar els conceptes de pagament que s'admeten per a la relació entre l'entitat financera i l'entitat emissora. A la part superior del llistat de conceptes, apareix el quadre de selecci� "Seleccionar tots" en qu�, com el seu nom indica, seleccionar� tots els conceptes es s'habilita i eliminar� la selecci� si es desactivada.

Data de validesa: Rang de dates en les quals aquesta relació és vàlida.

Mitjans de pagament: Permet seleccionar els mitjans de pagament que admet aquesta relació. Aquests mitjans de pagament depenen dels que s'hagin donat d'alta quan s'ha aprovisionat l'entitat financera.

Les accions que es podran fer des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui fent:

Cancel�lar, cancel�la l'operació i torna a la llista d'EEFF d'organismes.

Acceptar, accepta els canvis o les dades introdu�des i procedeix a actualitzar la relació amb les EEFF en el sistema.

�

7.5 Alertes

En accedir a aquest apartat es mostrarà una llista amb totes les alertes disponibles a la base de dades i marcades amb un check a les quals està subscrit l'organisme al qual pertany l'usuari.

Pàgina Consulta d'Alertes d'un organisme

Les alertes disponibles per als Organisme sòn:

Caducitat de concepte de pagament: si un concepte va a caducar en un perìode definit.

Caducitat de certificat d'organisme: si per una entitat que realitza pagaments webservice, el seu certificat va a caducar en un perìode definit.

Alta completa d'entitat emissora: Si hi ha una entitat emissora en un organisme que no tè donat d'alta els conceptes, entitats financeres o mitjans de pagament.

Caducitat de certificat de superorganisme: Comprova la caducitat dels certificats digitals associats al superorganisme en un perìode definit.

Entitats financeres de proves: Comprova si hi ha entitats financeres de proves associades a entitats emissores de l'organisme. Aquesta opci� no �s interessant tenir activada per a l'entorn de demora de Red.es per� si �s important per a producci�.

De la mateixa manera es podrà configurar el mitjà de tramesa mitjan�ant el qual es rebrà l'avìs, es podrà escollir entre les seg�ents opcions:

Correu electrònic

Avìs en l'aplicaciò

Ambdues

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funciò que s'estigui realitzant:

Guardar , , actualitza els canvis associats a les periodicitats de les Alertes seleccionades.

7.6 Recursos

Permet la configuraciò del css i logotip d'un Organisme.

Pàgina Recursos d'un Organisme

El logotip es pot previsualitzar i el css es podrà descarregar.

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funciò que s'estigui realitzant:

Examinar , Possibilitat de carregar tant una css, com un logotip per a un determinat Organisme

Acceptar , actualitza els canvis associats a l'Organisme.

Esborrar Imatge , esborra la imatge seleccionada

8 SIMO

Simulador d'Organismes que permet configurar les dades d'un càrrec i realitzar les peticions Web i Web Services a SPT.

Està compost dels seg�ents mòduls:

Pagament: Presenta els diferents tipus de pagament admesos segons el quadern que s'està utilitzant.

Consulta: Consulta el llistat de pagaments segons les diferents modalitats web o WebService.

Alta massive de Representant

8.1 Pagament

Presenta els diferents tipus de pagament admesos segons el quadern que s'està utilitzant.

Pàgina de simulaciò d'un pagament

Els camps mès rellevants associats al pagament sòn:

CPR:Defineix el tipus de quadern per al pagament, depenent del que es seleccioni es mostraran o ocultaren camps per tal de presentar els que sòn especìfics encara quadern.

Codi Entitat emissora: Segons el combo d'organisme emissor es precarregar els codis de les entitats emissores.

Combo Concepte: Segons el combo dels conceptes es precarregar els identificadors associats.

Signatura Ciutadà: Aquest check especifica quan aquesta marcat, que el pagament ira signat per l'organisme i el ciutadà.

Tipus de signatura: Per a pagaments via web (PKCS # 7, CMS, CADES), per a pagaments webservice (XMLDSIG, XADES, WSS).

Pagament per Lot: Per a realitzar el pagament per lot cal afegir els lots prement el botò Generar Lot.

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funciò que s'estigui realitzant:

Enviar consulta

Mostra SOAP

Pagament remot

Generar lot

Per realitzar pagaments de tipus webservice o per lots, serà necessari seleccionar algun client de signatura primer

8.2 Consulta

Permet la consulta de Transaccions, podent filtrar per diferents criteris, els tipus sòn:

Consulta WEB

Aquesta pantalla mostra la llista de les SOP, i permet fer cerques per diferents criteris.

Es mostren les SOP de tots els Ciutadans que han creat una SOP des d'aquest organisme. Tambè ofereix la possibilitat de visualitzar detalladament cadascuna de les SOP efectuades.

Tambè permet visualitzar una consulta de les transaccions realitzada pel SPT, podent filtrar per diferents criteris.

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar sòn els seg�ents:

NRC: Permet filtrar les SOP per aquest número. Aquest número el torna l'Entitat Financera i ès el número que identifica la realitzaciò del pagament.

Data d'Operaciò: Es filtra per la data en què ha tingut efecte el pagament. Aquest filtrat s'especifica en forma de Rang, especificant la data d'inici del rang i / o de cap.

Justificant / Referència: Codi amb què l'Organisme Creditor identifica el càrrec. Aquest filtre permet identifiquen de manera única un càrrec.

NIF: NIF del Ciutadà que realitza el pagament.

idRemesa: Identificador de la remesa.

Quadern: Quadern amb el qual es realitza el pagament.

Estat: Permet filtrar les SOP, depenent de l'estat en què es trobi. Els possibles estat sòn:

- Pendent resposta
- Pagament efectuat
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Esborrany

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla sòn:

Detall, ens permet visualitzar el Detall d'una SOP. Aquesta acciò es desencadena quan es prem el botò mostrat a la dreta de cadascuna de les files de SOP (amb els textos que indiquen les possibles accions a realitzar, per exemple: “veure”, “pagar”) o fent clic sobre la columna de Justificant / Referència.

Buscar, fa la cerca amb els criteris seleccionats.

Exportar a fitxer, permet l'exportaciò de les dades visualitzats a fitxer en format “. Cvs”.

Consulta WEBSERVICE de pagaments

Aquesta pantalla permet fer cerques per diferents criteris.

Pàgina de consulta webservice

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar sòn els seg�ents:

Superorganisme: Codi de superorganisme pel que volem consultar. �s important incloure si signem amb un certificat autoritzat per a aquest superorganisme.

Codi. organisme: Codi de l'organisme pel qual volem fer la consulta. �s important incloure-si signem amb un certificat autoritzat per a aquest organisme.

Entitat emissora : L'autoritzaci� de consulta ser� a nivell organisme / superorganisme de manera que ara �s el par�metre no �s important.

Data d'Operaciò: Es filtra per la data en què ha tingut efecte el pagament. Aquest filtrat s'especifica en forma de Rang, especificant la data d'inici del rang i / o de cap.

Justificant / Referència: Codi amb què l'Organisme Creditor identifica el càrrec. Aquest filtre permet identifiquen de manera única un càrrec.

NIF: NIF del Ciutadà que realitza el pagament.

NRC: Permet filtrar les SOP per aquest número. Aquest número el torna l'Entitat Financera i ès el número que identifica la realitzaciò del pagament.

Tipus de signatura: La signatura webservice la podrem fer en XMLDsig o XAdES.

Estat: Permet filtrar les SOP, depenent de l'estat en què es trobi. Els possibles estat sòn:

- Pendent resposta
- Pagament efectuat
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Esborrany

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla depenen de la funciò que s'estigui realitzant:

Enviar consulta

Mostra SOAP

Consulta WEBSERVICE d'Entitats financeres

Aquesta pantalla permet fer cerques per diferents criteris.

P�gina de consulta webservice d'entitats financieras

P�gina de consulta webservice d'entitats financeres

Els criteris de cerca pels quals es pot buscar s�n els seg�ents:

Superorganisme : Codi de superorganisme pel que volem consultar. �s important incloure-si signem amb un certificat autoritzat per a aquest superorganisme.

Codi. organisme : Codi de l'organisme pel qual volem fer la consulta. �s important incloure-si signem amb un certificat autoritzat per a aquest organisme.

Codi d'entitat financera : Codi d'entitat financera per la que volem filtrar.

Nom d'entitat financera : Nom d'entitat financera per la que volem filtrar.

Mitj� de pagament : Mitj� de pagament suportat per l'entitat financera.

Idioma : Idioma en qu� volem que ens mostri el resultat.

Les accions que es poden fer des d'aquesta pantalla depenen de la funci� que s'estigui realitzant:

Consulta

Mostra SOAP

8.3 Alta Massiva Representants

Permet l'alta massiva de representants

Pàgina d'alta massiva de representants

El format del fitxer contindrà una fila per cada un dels possibles representants a carregar amb la seg�ent informaciò (vegeu exemple en l'annex I):

NIF, Cognom1 Cognom2, Nom, e-mail, S / N (per indicar si està adherit o no), A / I (per indicar si està actiu o inactiu).

Aquesta manera d'importar representants accelera l'operaciò de donar d'alta representants, ja que, si no hi ha aquesta opciò, caldria fer-ho manualment d'un en un.

Els representants s'importen dins l'àmbit de l'organisme. Aquells registres la inserciò no s'hagi pogut realitzar per qualsevol motiu, apareixeran per pantalla perquè el provisor quedi informat del fet i pugui realitzar les mesures oportunes.

Un exemple de fitxer per a l'alta massiva ès el seg�ent:

34543543G, GARCIA LOPEZ, MARIA, S, A, COLEGIO 1, 1
21564654S, SANCHEZ RICUEJO, FEDERICO, N, I, COLEGIO 2, 158
32165465B, MORALES AMARO, JOSE MANUEL, S, A, ,
25777988W, ORCAJO ZARATE, JAVIER, S, A, , 1
12345678Z, GARCES RUIZ, ELENA, S, A, COLEGIO 5,
22333444F, RIVERA LOPEZ, MARIANA, S, A, ,
55666777S, GOMEZ GOMEZ, JESUS, S, I, ,
23456789D, JIMENEZ MARQUEZ, TOMAS, S , I, ,
22334455Y, BUENO LORANCA, CAROLINA, S, A, ,
22233344A, VALLEJO VELA, JULIAN, N, A, ,
12233344N, ARCEDIANO CISNEROS, JULIO, S, A, ,

Les accions que podran realitzar des d'aquesta pantalla sòn:

Mostra SOAP

Alta massiva

9. Gestió de Representants

S' accedeix des de la zona B de la consola i a través de la pestanya "Representants".

La Consulta de representants, mostra una llista dels possibles representants que hi ha donats d'alta en tots els organismes que gestiona aquesta eina d'Administració de representants de red.es.

9.1 Llista de representants

Aquesta pantalla mostra la llista de tots els Representants donats d'alta en els organismes que es gestionen des d'aquesta aplicació, i permet realitzar cerques per diferents criteris.

Pàgina de Consulta de Representants

Els criteris de cerca pels quals es poden cercar són els seg�ents:

NIF/CIF/NIE

Nom: permet filtrar pel nom del representant.

Cognoms: permet filtrar pels cognoms del representant.

Adherit: indica si el representant que cerquem està adherit al conveni d'un organisme com a representant o no

Estat: indica l'estat dels representants (actius, inactius, eliminats).

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla a nivell genèric (des de la Zona C) són:

Cercar, realitza la cerca amb els criteris seleccionats.

Exportar a fitxer, permet l'exportació de les dades visualitzats a fitxer en format “.cvs”.

Des de la Zona D, es podran realitzar accions que afectaran el representant seleccionat en la llista. Aquestes accions són:

Nou: ens permet donar d'alta un nou Representant. Visualitza els atributs del Detall d'un Representant permetent la seva actualització.

Eliminar: esborra de forma lògica un Representant del Sistema que ha estat prèviament seleccionat de la llista.

Activar: permet activar u representant, prèviament seleccionat de la llista, que estava desactivat.

Desactivar: permet desactivar un representant que estava activat.

Adherir: permet seleccionar un o diversos representants de la llista per adherir-los al conveni de representació com a representants en el seu organisme perquè puguin tenir els privilegis mateixos d'un representant.

Alta Massiva: permet l'alta massiva de representants.

Detall: ens permet visualitzar el Detall d'un Representant. S'accedeix al detall punxant en la columna NIF/CIF/NIE.

9.2 Detall de Representants

En aquesta pantalla es visualitzen els detalls d'un Representant. Aquesta pantalla s'utilitza per a l'edició, Modificació i Alta d'un Representant.

Pàgina de Detall de Representants

La informació més significativa es presenta en els seg�ents camps:

NIF/CIF/NIE: Identificació del representant. Aquest camp ha de tenir el format correcte i serà validat.

Nom: Nom del representant.

Cognoms: Cognoms del representant.

Adherit: Aquest camp indica si la persona està adherida com representant a l'organisme especificat o no.

Estat: indica si està actiu o no el representant.

Col�legi: Aquest camp indica el col�legi a què pertany el representant. Aquest camp pot venir buit ja que no tots els representants han de pertànyer a un col�legi.

Núm. de Col�legiat: Aquest camp indica el nombre de col�legiat del representant, ha de prendre un valor numèric. Igual que el camp anterior, pot venir buit ja que no tots els representants han de pertànyer a un col�legi.

Les accions que podran realitzar-se des d'aquesta pantalla depenen de la funció que s'estigui realitzant:

Cancellar, reixat l'operació i torna a la Llista de representants. Aquesta opció aquesta disponible en l'Alta i la Modificació.

Sortir, torna a la Llista de representants. Aquesta opció aquesta disponible en el Detall.

Acceptar, accepta els canvis o dades introdu�des i procedeix a actualitzar els representants en el sistema. Està disponible en l'Alta i la Modificació.