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NIF del Certificado.
Definición: CIF (si es de Persona Jurídica) NIF
(si es de Persona Física) del Certificado que se
utiliza para solicitar la Orden de Pago. Origen: En Modo Web,
el SPT tomará este dato del certificado del usuario. En
Modo Web Services, el Organismo deberá
proporcionará este dato. Formato: formato del
Número de Identificación Fiscal, relleno con
ceros a la izquierda. Longitud: 9 caracteres.
Fecha de la Solicitud de Pago.
Definición: Fecha en la que se realiza la solicitud de
pago. Origen: Esta fecha la informa el Organismo Acreedor y se
debe corresponder con el día en que se realiza la
solicitud. En los casos de reintento el SPT actualiza esta
fecha al día en que realiza el reintento. Formato:
AAAAMMDD AAAA - Cuatro dígitos del año. MM - Dos
dígitos correspondientes al mes. DD - Dos
dígitos correspondientes al día del mes.
Longitud: 8 caracteres.
Hora de la Solicitud de Pago.
Definición: Hora en la que se realiza la solicitud de
pago. Origen: Esta hora la informa el Organismo Acreedor y se
debe corresponder con la hora en que se realiza la solicitud.
En los casos de reintento el SPT actualiza esta hora a la del
momento en que realiza el reintento. Formato: HHMMSSZZZZ HH -
Dos dígitos correspondientes a la hora. MM - Dos
dígitos correspondientes a los minutos. SS - Dos
dígitos correspondientes a segundos. ZZZZ - Cuatro
dígitos correspondientes a diez milésimas de
segundo. Longitud: 10 caracteres.
CPR (Código de Procedimiento
de Recaudación). Definición: Este
código, que pasó a formar parte de los distintos
procedimientos de recaudación, deberá ser
incorporado en el proceso de emisión de los documentos
de pago. Se establece un período para la
adaptación al nuevo procedimiento, que finalizó
el 1-10-2003, por lo que a partir de dicha fecha todos los
documentos deberán contener el citado código
(CPR). Los valores específicos de este campo
varían dinámicamente, según las
necesidades de cada Organismo. Se especifican en la lista de
valores. Longitud: 7 caracteres.
Entidad Financiera Colaboradora.
Definición: Código del Banco de España asignado
a la Entidad Financiera Colaboradora que va a recibir y
ejecutar la Orden de Pago. Origen: En Modo Web Service, el
Organismo debe proporcionar el código de la EFC a la
que se le solicitará la Orden de Pago. En Modo Web, si
el Organismo no lo proporciona, el SPT lo pedirá al
usuario que está efectuando la operación.
Formato: Cuatro dígitos, de acuerdo a la lista de
valores. Longitud: 4 caracteres.
Código Cuenta Cliente (CCC) o
Número de Tarjeta. Definición: Número de
cuenta o de tarjeta en la que se realiza el cargo. Longitud:
20 caracteres.
Número de Tarjeta (PAN).
Definición: Número de tarjeta en la que se
realiza el cargo. Origen: En Modo Web Service, el Organismo
proporcionará este dato. Longitud: 16 caracteres.
Fecha Caducidad (en modalidad
Webservices y en Cuaderno 57). Definición: fecha de
caducidad de la tarjeta. Origen: el Organismo
proporcionará este dato. Formato: MMAA MM - Dos
dígitos correspondientes al mes. AA – Dos
dígitos del año. Longitud: 4 caracteres.
Importe. Definición: El
importe a pagar. Origen: el Organismo debe proporcionar este
dato. Formato: se especifica en céntimos de euro (por
ejemplo, 125 € se indicaría como 000000012500).
Longitud: 12 caracteres.
NIF del Representante 1.
Definición: NIF del primer representante. Origen: El
Organismo deberá proporcionará este dato.
Formato: formato del Número de Identificación
Fiscal, relleno con ceros a la izquierda. Longitud: 9
caracteres.
NIF del Representante 2.
Definición: NIF del segundo representante. Origen: El
Organismo deberá proporcionará este dato.
Formato: formato del Número de Identificación
Fiscal, relleno con ceros a la izquierda. Longitud: 9
caracteres.
Apellidos y Nombre del Representante
1. Definición: Apellidos y Nombre del primer
representante. Origen: El Organismo deberá
proporcionará este dato. Formato: hasta 40 caracteres
alfanumérico o espacios si no corresponde. Longitud: 40
caracteres.
Apellidos y Nombre del Representante
2. Definición: Apellidos y Nombre del segundo
representante. Origen: El Organismo deberá
proporcionará este dato. Formato: hasta 40 caracteres
alfanumérico o espacios si no corresponde. Longitud: 40
caracteres.
Primera parte de la
Identificación (Identificador uno). Definición:
El identificador discriminante para que una misma Emisora
pueda efectuar recaudaciones diferenciadas, esto es, para
diferentes tributos. Origen: Este dato es proporcionado por el
Organismo. Formato: Para la modalidad 1, se rellena a ceros.
Para la modalidad 2, tres dígitos correspondientes al
código del tributo, concepto o gravamen. Para la
modalidad 3, tres dígitos correspondientes al
código del modelo. Longitud: 3 caracteres.
Segunda parte de la
Identificación (Identificador dos). Definición:
Identificador de ejercicios y periodos de cobranza para el
mismo tributo, de forma que diferencia las diferentes remesas
pasadas al cobro y la fecha límite de pago en entidades
bancarias para las mismas. Origen: Este dato es proporcionado
por el Organismo. Formato: Para la modalidad 1, el
identificador propiamente dicho. Tal y como se define en el
cuaderno 60, se compone de los siguientes valores:
código de tributo o concepto (3), ejercicio (2), remesa
(2). Para la modalidad 2, siete dígitos compuestos por
los siguientes valores: ejercicio (2), ultimo digito año (1),
fecha juliana (3), dígito discriminante periodo (1),
que admite los siguientes valores: 1 - cuando en el tributo
figure un único período de pago e importe. 5 -
cuando en el tributo figuren dos períodos de pago y,
por tanto, dos importes (se consignará el primer
importe) 9 - cuando en el tributo figuren dos períodos
e importes (se consignará el segundo) Para la modalidad
3, se rellena a ceros. Longitud: 7 caracteres.
Código de Domiciliación
Definición. Este campo indica si, además del
pago, en la misma operación, se quiere ordenar la
domiciliación del correspondiente concepto. Origen:
Este dato debe ser proporcionado por el Organismo.
Código Cuenta Cliente
Domiciliación (CCC Domiciliación).
Definición: Número de cuenta para la
domicialización. Origen: En modo Web, podrá ser
proporcionada por el Organismo o se rellenará al
invocar el SPT. En Modo Web Service, el Organismo
proporcionará este dato. Formato: Para el cargo en
cuenta, las 20 posiciones del Código Cuenta Cliente.
Este campo debe estar relleno si el campo cod_dom tiene valor:
Si. Longitud: 20 caracteres.
Cliente de Firma Definición.
Este campo indica que el cliente de firma es @firma.
Tipo de firma. Definición:
Tipo de firma que se está realizando en SPT en cliente
con @firma. Origen: el Organismo indicará que tipo
de firma desea.
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